Operasyonel cari takip ne sağlar?
Cari hesap ekranı müşterinin veya tedarikçinin borç, alacak ve bakiye hareketlerini kronolojik olarak gösterir. Sipariş, tahsilat, ödeme, iade ve devir bakiyesi gibi kayıtların kaynağına ulaşılabilmesi gerekir.
Bu operasyonel görünüm yasal muhasebenin yerine geçmez. Ama satış ve finans ekiplerinin aynı bakiyeyi görmesini, müşteriye verilen bilginin tutarlı olmasını ve muhasebe sistemine aktarılacak verinin daha düzenli hazırlanmasını sağlar.
Sipariş ile tahsilatı ilişkilendirin
Tahsilat yalnızca müşterinin genel bakiyesine yazıldığında hangi siparişin ne kadar ödendiği belirsiz kalabilir. Ödeme kaydı mümkünse siparişe, kasaya, ödeme yöntemine ve işlemi yapan kullanıcıya bağlanmalıdır.
Bir ödemenin birden fazla siparişe dağıtıldığı veya siparişten bağımsız avans alındığı senaryolar için açıklama ve eşleştirme alanları bulunmalıdır. Böylece teslimat öncesi ödeme kontrolü otomatikleşebilir.
Yönetimin izlemesi gereken finans göstergeleri
Günlük ciro tek başına finansal sağlık göstergesi değildir. Aşağıdaki ölçüler düzenli izlendiğinde nakit ihtiyacı ve tahsilat riski daha erken görülür.
- Vadesi geçmiş müşteri alacakları
- Yaklaşan tedarikçi ödemeleri
- Siparişe göre tahsil edilen ve bekleyen bakiye
- Kasa ve ödeme yöntemi bazında günlük hareket
- İptal ve iade kaynaklı geri ödeme yükümlülüğü
- Dönemsel gelir-gider dağılımı
- Müşteri veya bayi segmentine göre ödeme performansı
Mutabakat ve veri güvenliği
Cari ekstre paylaşılırken tarih aralığı, para birimi, borç, alacak ve bakiye açık biçimde gösterilmelidir. Dip toplam satırı ile işlem toplamlarının iki kez hesaplanmaması önemlidir. Açıklamalar müşterinin anlayacağı kadar net, kişisel verileri gereksiz yere açığa çıkarmayacak kadar sınırlı olmalıdır.
Finansal işlemlerde silme yerine ters kayıt veya düzeltme hareketi tercih edilmelidir. Rol bazlı yetki ve işlem geçmişi, hataların kaynağını bulmayı kolaylaştırır.
Merak edilenler
Cari hesap programı resmi muhasebe yerine kullanılabilir mi?
Operasyonel cari takip ile yasal muhasebe farklı kapsamları yönetir. Vergi, beyan ve defter süreçleri için mali müşavirinizin kullandığı resmi muhasebe altyapısı esas alınmalıdır.
Farklı para birimleri nasıl izlenmeli?
İşlem para birimi, kur bilgisi ve raporlama para birimi ayrı saklanmalıdır. Kur farkı yaklaşımı şirket politikasına ve muhasebe uygulamasına göre belirlenmelidir.
Tekliften teslimata işinizi görünür kılın.
İş akışınıza uygun bir demo için ekibimizle görüşün.
Görüşme talebi oluşturun ↗